Ist der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield der beste Dividenden-ETF? 

Der Vanguard FTSE All-World ETF gehört mit zu den Klassikern unter ETF-Investoren. In diesem Artikel schauen wir uns aber den „kleinen Bruder“ an, und zwar den Vanguard FTSE All-World High Dividend. Ist er ein Investment wert? Was sind die Unterschiede und welches Potenzial steckt hier drinnen? Das und mehr schauen wir uns etwas genauer in diesem Artikel an.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

• Mit einer Fondsgrösse von über 3 Milliarden gehört der All-World High Dividend ETF zu den grösseren.
• Unter den Top-Aktien sind bekannte Unternehmen vertreten.
• Die Vereinigten Staaten und der Finanzsektor machen die grössten Positionen in der Aufteilung aus
• Sowohl der klassische All-World ETF, als auch der All-World High Dividend ETF haben ihre Vor- und Nachteile für unterschiedliche Anlagestrategien. 

Übersicht 

Aktuell wird der Vanguard FTSE All-World High Dividend ETF für ungefähr 56 Franken gehandelt bei einer Fondsgrösse von über 3 Milliarden. Zwar ist das weniger also beim klassischen Vanguard FTSE All-World, das ist aber trotzdem viel. Auch die Total Expense Ratio von 0,29 % geht völlig in Ordnung, wenn man bedenkt, dass hier mit den Dividendenaktien ein Mehraufwand entsteht. Beide ETFs werden nach selbem Prinzip in US-Dollar ausgezahlt.

Top 10 Aktien

Der Vanguard FTSE All-World High Dividend beinhaltet ganze 1.148 Unternehmen. Die zehn grössten Positionen machen in etwa 13,92 % des ganzen ETFs aus und das sind folgende Aktien:

• JOHNSON & JOHNSON (1,84 %)
• EXXON MOBIL CORP. (1,83 %)
• JPMORGAN CHASE & CO (1,58 %)
• CHEVRON CORP. (1,41 %)
• PROCTER & GAMBLE (1,38 %)
• THE HOME DEPOT INC (1,30 %)
• NESTEL SA ORD (1,25 %)
• ABBVIE ORD SHS (1,12 %)
• PFIZER ORD (1,11 %)
• MERCK & CO INC ORD (1,10 %)

Alles samt Unternehmen die wenig überraschend an dieser Stelle auftreten und unter Investoren mehr oder weniger bekannt sind. 

Regionen & Sektoren

Ebenfalls wenig überraschend ist die Aufteilung des ETFs in Regionen. Die Vereinigten Staaten sind mit 44,27 % mit Abstand die treibende Kraft. Japan an zweiter Stelle hat gerade mal 7,66 %. Ebenfalls über 7 % kommt noch Grossbritanien. Danach folgen die Schweiz mit 4,91 %, Kanada mit 3,86 %, Australien mit 3,81 %, Frankreich mit 3,46 %, Deutschland mit 3,23 %, China mit 2,52 % und die restlichen 19,22 % teilen sich im Rest der Welt auf. 

Bei der Branchenaufteilung sind die Aktien etwas gleichmässiger aufgeteilt. Der Finanzsektor macht mit 24,49 % knapp einen Viertel des ETFs aus. Der Rest teilt sich in Konsumgüter, Health Care, Industrien, Energie und so weiter auf.

Dividenden

Da es sich hier um einen ausschüttenden ETF handelt, bist du selbst dafür verantwortlich, ob du das Geld reinvestierst oder anders verwertest. Dafür ist die Dividendenrendite aber deutlich höher als bei anderen ETFs. 

Aktuell liegt sie bei ca. 3,72 %. Je nach Marktentwicklung schwankt der Wert zwischen drei und vier Prozent. Das ist fast doppelt so viel wie beim klassischen Vanguard FTSE All-World. Deinen Cash-Flow könntest du mit dem Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield auf ein hohes Niveau bringen. 

Beim Investieren geht es aber nicht immer nur um Cash-Flow und verglichen mit dem typischen Vanguard FTSE All-World, ist die Gesamtperformance mit dem Dividenden-ETF auch geringer.

Das heisst aber nicht, dass er damit schlechter ist, sondern vielmehr eine weitere Option für Anleger, die vielleicht aktuell mehr auf reinen Cash-Flow setzen wollen. Da es sich hier um ausschüttende Dividenden-Aktien handelt, ist dieser ETF auch insgesamt weniger volatil. 

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Fazit: Auf deine Strategie kommt es an

Beide Optionen haben ihre Vor- und Nachteile. Am Ende zählt nur, wie deine persönlichen Ziele als Investor ausschauen. Möchtest du langfristig investieren oder doch lieber kurz- bis mittelfristig? Möchtest du auf Cash-Flow setzen oder lieber dein ganzes Geld reinvestieren für die Zukunft? Vielleicht ist auch eine Kombination aus beiden eine Option oder gar keine. 

Was beide ETFs aber richtig machen ist, dass sie breit diversifiziert sind. Das Risiko ist also relativ niedriger als bei Einzelaktien und deshalb für Neueinsteiger in den Markt valide Optionen für einen verhältnismässig sicheren Einstieg.

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Thomas der Sparkojote

Autor & Investor bei sparkojote.ch

Thomas B. Kovacs (27), seit 2015 tauche ich tief in die Welt der Börse ein und teile jeden Schritt meines Weges zur finanziellen Freiheit mit dir auf „Sparkojote.ch“.

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